財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、98百万円(前年同四半期連結累計期間は519百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出28百万円、無形固定資産の取得による支出19百万円及び差入保証金の差入による支出47百万円によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、666百万円(前年同四半期連結累計期間は284百万円の使用)となりました。これは、短期借入金の純増加額1,500百万円、長期借入金の返済による支出285百万円、リース債務の返済による支出203百万円及び配当金の支払額344百万円によります。

2020/10/12 13:16