営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、254百万円(前年同四半期連結累計期間は445百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失875百万円の計上、減価償却費225百万円、売上債権の減少額386百万円、たな卸資産の減少額492百万円、仕入債務の減少額532百万円によります。

2020/10/12 13:16