利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、623百万円(前年同四半期連結累計期間は254百万円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失81百万円の計上、減価償却費248百万円、売上債権の減少額887百万円、たな卸資産の減少額725百万円、仕入債務の減少額813百万円及び未払金の減少額275百万円によります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、215百万円(前年同四半期連結累計期間は98百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出23百万円、無形固定資産の取得による支出75百万円及び差入保証金の差入による支出107百万円によります。

2021/10/13 13:43