財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、215百万円(前年同四半期連結累計期間は98百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出23百万円、無形固定資産の取得による支出75百万円及び差入保証金の差入による支出107百万円によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、411百万円(前年同四半期連結累計期間は666百万円の獲得)となりました。これは、短期借入金の純増加額400百万円、長期借入金の返済による支出314百万円、リース債務の返済による支出183百万円及び配当金の支払額313百万円によります。

2021/10/13 13:43