訂正有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第1四半期会計期間 (平成30年5月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,034,305 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,195,737 |
| 商品 | 3,750,851 |
| 前払費用 | 80,827 |
| 未収還付法人税等 | 402,803 |
| 繰延税金資産 | 250,294 |
| その他 | 65,027 |
| 貸倒引当金 | △6,367 |
| 流動資産合計 | 7,773,479 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物 | 1,130,027 |
| 減価償却累計額 | △966,905 |
| 建物及び構築物(純額) | 163,122 |
| 工具、器具及び備品 | 63,245 |
| 減価償却累計額 | △54,071 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,174 |
| 土地 | 5,940 |
| リース資産 | 1,802,055 |
| 減価償却累計額 | △861,210 |
| リース資産(純額) | 940,844 |
| 有形固定資産合計 | 1,119,080 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 3,262,684 |
| ソフトウエア | 38,428 |
| リース資産 | 6,692 |
| その他 | 10,000 |
| 無形固定資産合計 | 3,317,805 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 33,717 |
| 関係会社株式 | 12,489 |
| 長期前払費用 | 27,195 |
| 差入保証金 | 1,016,548 |
| 破産更生債権等 | 50,237 |
| 繰延税金資産 | 119,225 |
| その他 | 210,673 |
| 貸倒引当金 | △42,267 |
| 投資その他の資産合計 | 1,427,820 |
| 固定資産合計 | 5,864,706 |
| 資産合計 | 13,638,185 |
| (単位:千円) | |
| 当第1四半期会計期間 (平成30年5月31日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 2,445,380 |
| 短期借入金 | 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 425,000 |
| リース債務 | 337,577 |
| 未払金 | 279,810 |
| 未払費用 | 525,637 |
| 未払法人税等 | 145,555 |
| 賞与引当金 | 196,015 |
| 返品調整引当金 | 10,832 |
| ポイント引当金 | 16,386 |
| その他 | 231,720 |
| 流動負債合計 | 5,013,914 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 4,775,000 |
| リース債務 | 709,450 |
| 退職給付引当金 | 227,245 |
| その他 | 75 |
| 固定負債合計 | 5,711,771 |
| 負債合計 | 10,725,685 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 1,615,675 |
| 利益剰余金 | 1,284,355 |
| 株主資本合計 | 2,910,031 |
| 評価・換算差額等 | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,028 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,028 |
| 新株予約権 | 1,440 |
| 純資産合計 | 2,912,499 |
| 負債純資産合計 | 13,638,185 |
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