四半期報告書-第3期第2四半期(平成30年6月1日-平成30年8月31日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,241 | 1,158,155 |
| 受取手形及び売掛金 | - | 2,132,503 |
| 商品 | - | 2,858,532 |
| 前払費用 | - | 67,843 |
| 未収還付法人税等 | 402,803 | - |
| 繰延税金資産 | 4,294 | 240,294 |
| その他 | - | 107,486 |
| 貸倒引当金 | - | △6,419 |
| 流動資産合計 | 421,338 | 6,558,395 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | - | 1,170,010 |
| 減価償却累計額 | - | △992,287 |
| 建物及び構築物(純額) | - | 177,722 |
| 工具、器具及び備品 | - | 63,628 |
| 減価償却累計額 | - | △54,851 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 8,777 |
| 土地 | - | 5,940 |
| リース資産 | - | 1,863,770 |
| 減価償却累計額 | - | △941,067 |
| リース資産(純額) | - | 922,702 |
| 有形固定資産合計 | - | 1,115,143 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 3,218,193 |
| ソフトウエア | - | 39,392 |
| リース資産 | - | 44,958 |
| その他 | - | 10,000 |
| 無形固定資産合計 | - | 3,312,544 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 31,369 |
| 関係会社株式 | 1,740,914 | 12,489 |
| 長期前払費用 | - | 25,862 |
| 差入保証金 | - | 1,038,446 |
| 破産更生債権等 | - | 49,952 |
| 繰延税金資産 | - | 115,055 |
| その他 | - | 215,516 |
| 貸倒引当金 | - | △42,267 |
| 投資その他の資産合計 | 1,740,914 | 1,446,424 |
| 固定資産合計 | 1,740,914 | 5,874,112 |
| 資産合計 | 2,162,253 | 12,432,508 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成30年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (平成30年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | - | 2,051,564 |
| 短期借入金 | - | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 450,000 |
| リース債務 | - | 346,404 |
| 未払金 | - | 301,299 |
| 未払費用 | - | 515,134 |
| 未払法人税等 | - | 128,538 |
| 賞与引当金 | - | 162,327 |
| 返品調整引当金 | - | 8,248 |
| ポイント引当金 | - | 20,889 |
| その他 | - | 192,960 |
| 流動負債合計 | - | 4,677,367 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 4,550,000 |
| リース債務 | - | 720,657 |
| 退職給付引当金 | - | 231,745 |
| その他 | - | 75 |
| 固定負債合計 | - | 5,502,478 |
| 負債合計 | - | 10,179,846 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 1,567,710 | 1,615,675 |
| 利益剰余金 | 583,103 | 626,399 |
| 株主資本合計 | 2,160,813 | 2,252,075 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | △852 |
| 評価・換算差額等合計 | - | △852 |
| 新株予約権 | 1,440 | 1,440 |
| 純資産合計 | 2,162,253 | 2,252,662 |
| 負債純資産合計 | 2,162,253 | 12,432,508 |