有価証券報告書-第3期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 2,316,879 |
| 減価償却費 | 477,711 |
| 差入保証金償却額 | 86,142 |
| 減損損失 | 45,754 |
| のれん償却額 | 177,964 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △875,840 |
| 固定資産除却損 | 17,831 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △382 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,270 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 4,552 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 22,458 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | △155 |
| 支払利息 | 72,704 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △167,782 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △699,245 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 139,432 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,252 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 25,934 |
| その他 | 111,137 |
| 小計 | 1,784,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 155 |
| 利息の支払額 | △69,816 |
| 法人税等の支払額 | △566,687 |
| 法人税等の還付額 | 403,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,551,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △153,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △41,469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,327 |
| 保険積立金の積立による支出 | △29,627 |
| 差入保証金の差入による支出 | △213,860 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,960 |
| その他 | △33,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △459,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △425,000 |
| 株式の発行による収入 | 416,614 |
| リース債務の返済による支出 | △352,020 |
| 配当金の支払額 | △869,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,230,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △137,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,241 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 1,970,569 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,847,006 |