営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、財務活動によるキャッシュ・フローの長期及び短期借入れの返済による支出2,230百万円等、投資活動によるキャッシュ・フローの有形固定資産の取得による支出660百万円等があったものの、営業活動によるキャッシュ・フローのたな卸資産の減少額1,746百万円、税引前四半期純利益415百万円の計上等により前事業年度末に比べ595百万円増加し、当第2四半期会計期間末には1,231百万円となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2020/05/15 15:37