四半期報告書-第33期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 141,587 |
| 減価償却費 | 123,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,188 |
| 支払利息 | 45,012 |
| 匿名組合損益分配額 | 110,636 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 394,129 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △48,383 |
| その他 | △71,497 |
| 小計 | 693,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,263 |
| 利息の支払額 | △46,279 |
| 匿名組合損益の分配額 | △123,053 |
| 法人税等の支払額 | △58,094 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,297 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,263,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,554 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 166 |
| その他 | 3,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,299,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △183,129 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 92,600 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | △434,199 |
| 配当金の支払額 | △46,968 |
| その他 | △358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △482,675 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 921,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 438,711 |
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