四半期報告書-第37期第2四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年10月1日 至 2022年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年10月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 121,812 | 174,501 |
| 減価償却費 | 104,152 | 104,709 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,390 | △2,889 |
| 保険解約益 | - | △24,473 |
| 支払利息 | 43,830 | 38,478 |
| 匿名組合損益分配額 | 35,788 | 28,817 |
| 支払手数料 | 1,032 | 46,204 |
| シンジケートローン手数料 | - | 53,400 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 475,945 | 1,052,570 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,152 | △45,883 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △22,155 | △40,878 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 29,443 | △28,753 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 92,674 | △68,728 |
| その他 | 18,712 | △16,574 |
| 小計 | 894,694 | 1,270,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,390 | 2,889 |
| 利息の支払額 | △43,245 | △37,644 |
| 匿名組合損益の分配額 | △63,540 | △55,167 |
| 法人税等の支払額 | △116 | △603 |
| 法人税等の還付額 | 13,350 | 1,275 |
| 受取和解金 | 12,000 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,531 | 1,181,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,683 | △3,065,772 |
| 定期預金の預入による支出 | △20,600 | △600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | 21,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 171 | 195 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 56,751 |
| その他 | △1,317 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,229 | △2,988,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,735,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,070,000 | △2,161,000 |
| 長期借入れによる収入 | 605,800 | 2,908,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △129,378 | △1,147,888 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 505,330 | 734,590 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | △538,110 | △777,166 |
| 配当金の支払額 | △14,130 | △15,650 |
| アレンジメントフィー等の支払額 | - | △55,400 |
| 借入手数料の支払額 | - | △38,524 |
| その他 | △411 | △411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △640,900 | 2,182,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 138,401 | 375,181 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 689,186 | 828,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 827,587 | 1,203,411 |
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