四半期報告書-第34期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 141,587 | 415,240 |
| 減価償却費 | 123,047 | 101,624 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,188 | △2,253 |
| 支払利息 | 45,012 | 44,549 |
| 匿名組合損益分配額 | 110,636 | 72,028 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 394,129 | 1,746,019 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △48,383 | 7,954 |
| その他 | △71,497 | 103,636 |
| 小計 | 693,345 | 2,488,801 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,263 | 2,253 |
| 利息の支払額 | △46,279 | △43,245 |
| 匿名組合損益の分配額 | △123,053 | △79,000 |
| 法人税等の支払額 | △58,094 | △32,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,181 | 2,336,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,297 | △1,343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 29,394 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,263,402 | △660,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,554 | △2,540 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 166 | 633 |
| その他 | 3,284 | 3,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,299,802 | △630,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 550,000 | 250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △18,000 | △701,400 |
| 長期借入れによる収入 | 390,000 | 640,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △183,129 | △1,528,886 |
| 匿名組合預り金の預りによる収入 | 92,600 | 489,150 |
| 匿名組合預り金の償還による支出 | △434,199 | △211,740 |
| 配当金の支払額 | △46,968 | △46,941 |
| その他 | △358 | △444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349,945 | △1,110,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △482,675 | 595,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 921,387 | 636,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 438,711 | ※ 1,231,343 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
