短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 四半期貸借対照表関係（連結）

コミットメントライン契約
当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行8行とコミットメントライン契約を締結しております。
この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	当第3四半期会計期間 (平成30年6月30日)
コミットメントライン極度額	2,000,000千円
借入実行残高	1,300,000
差引額	700,000

2018/09/18 15:00

#2 貸借対照表関係（連結）

( 14,712018/09/18 15:00