利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間の営業活動の結果、資金は205百万円の増加(前年同四半期は153百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費65百万円及び売上債権の減少512百万円等の資金増加要因が、たな卸資産の増加168百万円、仕入債務の減少176百万円及び未払金の減少31百万円等の資金減少要因を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間の投資活動の結果、資金は37百万円の増加(前年同四半期は7百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の減少59百万円の資金増加要因が、有形固定資産の取得による支出30百万円等の資金減少要因を上回ったためであります。

2020/05/14 15:27