短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

コミットメントライン契約
当社では資金調達の安定性を高めるため、取引銀行9行とコミットメントライン契約を締結しておりま
す。この契約に基づく事業年度末における借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前事業年度 (令和元年9月30日)	当事業年度 (令和2年9月30日)
コミットメントライン極度額	2,000,000千円	2,500,000千円
借入実行残高	1,400,000	1,600,000
差引額	600,000	900,000

2021/04/20 13:09

#2 財務制限条項に関する注記

前事業年度(自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日)
上記のコミットメントライン契約及びタームローン契約(長期借入金452,640千円、1年内返済予定
の長期借入金53,440千円)については、財務制限条項が付されており、以下のいずれかの条項に抵触

2021/04/20 13:09