短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

コミットメントライン契約
当社グループでは、資金調達の安定性を高めるため、取引銀行2行と当座貸越契約及び取引銀行9行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は、次のとおりであります。

	当連結会計年度 (令和3年9月30日)
当座貸越限度額及びコミットメントライン極度額	2,700,000千円
借入実行残高	1,700,000
差引額	1,000,000

2021/12/24 10:01