有価証券報告書-第77期(2024/10/01-2025/09/30)

(財務制限条項が付された借入金契約)
当社が締結している財務制限条項が付された借入金契約の契約に関する内容等は、以下のとおりであります。なお、財務上の特約の内容につきましては、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等(1)連結財務諸表 注記事項(連結貸借対照表関係) 3財務制限条項」に記載しております。

契約締結日	弁済期限	相手方の 属性	契約形態	極度額 (千円)	期末残高 (千円)	担保
令和3年9月27日	令和12年10月31日	都市銀行 地方銀行	シンジケートローン	-	325,314	神岡工場(兵庫県たつの市)における土地及び建物
令和3年9月27日	令和19年12月30日	都市銀行 地方銀行		-	1,419,235
令和5年3月29日	令和8年3月31日	都市銀行 地方銀行	コミットメントライン	2,500,000	1,700,000