有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2018年8月17日 15:00
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | 402,259 | 1,175,165 | 1,248,365 |
| 売掛金 | 343,315 | 662,912 | 865,478 |
| その他 | 176,716 | 178,347 | 303,459 |
| 貸倒引当金 | -853 | -712 | -1,106 |
| 流動資産計 | 935,875 | 2,050,441 | 2,416,197 |
| 固定資産 | | | |
| 有形固定資産 | | | |
| 建物及び構築物 | 1,339,190 | 1,586,121 | 1,848,292 |
| 減価償却累計額 | -190,270 | -298,933 | -360,574 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,148,919 | 1,287,187 | 1,487,717 |
| その他 | 180,686 | 238,742 | 269,024 |
| 減価償却累計額 | -107,294 | -159,876 | -184,833 |
| その他（純額） | 73,391 | 78,866 | 84,190 |
| 建設仮勘定 | 407,113 | 324,455 | 324 |
| 有形固定資産合計 | 1,629,424 | 1,696,754 | 1,572,232 |
| 無形固定資産 | | | |
| のれん | － | 46,610 | 43,199 |
| その他 | 48,115 | 34,827 | 40,520 |
| 無形固定資産合計 | 48,115 | 81,437 | 83,719 |
| 投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | 595,561 | 721,022 | 773,957 |
| その他 | 2,864 | 908 | 705,725 |
| 貸倒引当金 | -2,864 | -908 | -651 |
| 投資その他の資産合計 | 1,128,935 | 1,390,734 | 1,479,031 |
| 固定資産計 | 2,806,476 | 3,168,927 | 3,134,984 |
| 資産の部合計 | 3,742,352 | 5,219,368 | 5,551,181 |
| 負債の部 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 11,177 | 16,595 | 20,543 |
| 短期借入金 | 161,000 | 1,379,760 | 961,860 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 443,751 | 255,396 | 311,392 |
| 未払金 | 354,332 | 451,674 | 581,009 |
| 未払法人税等 | 27,306 | 49,527 | 73,442 |
| 賞与引当金 | 24,791 | 65,088 | 190,380 |
| その他 | 276,700 | 406,840 | 384,066 |
| 流動負債計 | 1,299,060 | 2,624,883 | 2,522,694 |
| 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 1,863,907 | 1,882,643 | 2,250,427 |
| 役員退職慰労引当金 | 3,733 | 6,400 | 8,000 |
| 資産除去債務 | 17,609 | 37,798 | 48,570 |
| その他 | － | 5,372 | 13,565 |
| 固定負債計 | 1,886,795 | 1,941,351 | 2,320,564 |
| 負債の部合計 | 3,185,855 | 4,566,234 | 4,843,258 |
| 純資産の部 | | | |
| 株主資本 | | | |
| 資本金 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
| 資本剰余金 | 167,500 | 167,500 | 167,500 |
| 利益剰余金 | 298,997 | 395,633 | 450,423 |
| 株主資本合計 | 556,497 | 653,133 | 707,923 |
| 純資産の部合計 | 556,497 | 653,133 | 707,923 |
| 負債・純資産合計 | 3,742,352 | 5,219,368 | 5,551,181 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 289,784 | |
| 前払費用 | 2,584 | |
| 繰延税金資産 | 2,046 | |
| 関係会社短期貸付金 | 525,228 | |
| 未収入金 | 27,000 | |
| その他 | 589 | |
| 流動資産計 | 847,232 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,337 | |
| 減価償却累計額 | -1,033 | |
| 建物（純額） | 5,303 | |
| 工具 | 10,148 | |
| 減価償却累計額 | -7,497 | |
| 工具 | 2,651 | |
| リース資産 | 6,691 | |
| 減価償却累計額 | -446 | |
| リース資産（純額） | 6,245 | |
| 有形固定資産合計 | 14,200 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 28,072 | |
| 無形固定資産合計 | 28,072 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 285,683 | |
| 関係会社長期貸付金 | 2,985,986 | |
| 投資その他の資産合計 | 3,271,669 | |
| 固定資産計 | 3,313,942 | |
| 資産の部合計 | 4,161,175 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 1,379,760 | |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 255,396 | |
| リース債務 | 1,434 | |
| 未払金 | 19,634 | |
| 未払費用 | 408 | |
| 未払法人税等 | 17,535 | |
| 未払消費税等 | 16,865 | |
| 預り金 | 5,287 | |
| 賞与引当金 | 462 | |
| 流動負債計 | 1,696,783 | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,882,643 | |
| リース債務 | 5,372 | |
| 役員退職慰労引当金 | 6,400 | |
| 固定負債計 | 1,894,415 | |
| 負債の部合計 | 3,591,199 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 90,000 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 100,000 | |
| その他資本剰余金 | 331,851 | |
| 資本剰余金合計 | 431,851 | |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 48,123 | |
| 利益剰余金合計 | 48,123 | |
| 株主資本合計 | 569,975 | |
| 純資産の部合計 | 569,975 | |
| 負債・純資産合計 | 4,161,175 | |
