有価証券報告書-第5期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【提出】
- 2020年3月25日 14:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2019年12月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,035,662 | 1,804,055 |
売掛金 | 900,898 | 862,059 |
その他 | 251,579 | 327,276 |
貸倒引当金 | -1,454 | -1,848 |
流動資産計 | 3,186,686 | 2,991,542 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 1,785,880 | 1,825,169 |
減価償却累計額 | -422,491 | -546,366 |
建物及び構築物(純額) | 1,363,388 | 1,278,803 |
リース資産 | 6,691 | 6,691 |
減価償却累計額 | -1,784 | -3,122 |
リース資産(純額) | 4,907 | 3,568 |
建設仮勘定 | 204,397 | 154,294 |
その他 | 264,684 | 281,087 |
減価償却累計額 | -210,417 | -248,410 |
その他(純額) | 54,266 | 32,676 |
有形固定資産合計 | 1,626,959 | 1,469,342 |
無形固定資産 | | |
のれん | 39,789 | 32,968 |
その他 | 53,356 | 73,015 |
無形固定資産合計 | 93,145 | 105,983 |
投資その他の資産 | | |
長期貸付金 | 785,126 | 819,159 |
長期前払費用 | 361,698 | 340,984 |
繰延税金資産 | 17,561 | 49,163 |
敷金及び保証金 | 331,277 | 355,105 |
その他 | 422 | 892 |
貸倒引当金 | -422 | -892 |
投資その他の資産合計 | 1,495,663 | 1,564,413 |
固定資産計 | 3,215,768 | 3,139,740 |
資産の部合計 | 6,402,455 | 6,131,282 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 22,557 | 21,248 |
短期借入金 | 916,780 | 400,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 316,192 | 330,664 |
未払金 | 780,659 | 696,925 |
未払法人税等 | 64,155 | 132,333 |
賞与引当金 | 38,650 | 35,949 |
その他 | 627,902 | 586,821 |
流動負債計 | 2,766,898 | 2,203,942 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,137,931 | 2,038,164 |
役員退職慰労引当金 | 9,600 | 13,010 |
資産除去債務 | 48,689 | 48,928 |
その他 | 3,925 | 2,464 |
固定負債計 | 2,200,146 | 2,102,567 |
負債の部合計 | 4,967,044 | 4,306,509 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 399,520 | 450,658 |
資本剰余金 | 477,020 | 528,158 |
利益剰余金 | 558,870 | 846,148 |
自己株式 | - | -191 |
株主資本合計 | 1,435,410 | 1,824,772 |
純資産の部合計 | 1,435,410 | 1,824,772 |
負債・純資産合計 | 6,402,455 | 6,131,282 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年12月31日 | 2019年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 823,579 | 771,318 |
前払費用 | 3,370 | 5,438 |
関係会社短期貸付金 | 578,298 | 386,741 |
未収入金 | 35,640 | 47,833 |
その他 | 2,231 | 10,337 |
流動資産計 | 1,443,119 | 1,221,669 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7,586 | 7,586 |
減価償却累計額 | -1,845 | -2,685 |
建物(純額) | 5,741 | 4,901 |
工具 | 11,262 | 24,110 |
減価償却累計額 | -9,345 | -11,832 |
工具 | 1,916 | 12,278 |
リース資産 | 6,691 | 6,691 |
減価償却累計額 | -1,784 | -3,122 |
リース資産(純額) | 4,907 | 3,568 |
有形固定資産合計 | 12,564 | 20,748 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 36,571 | 49,653 |
その他 | 1,360 | 2,419 |
無形固定資産合計 | 37,932 | 52,072 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 285,683 | 285,683 |
関係会社長期貸付金 | 2,923,945 | 2,706,545 |
繰延税金資産 | 2,182 | 8,097 |
その他 | - | 63 |
投資その他の資産合計 | 3,211,811 | 3,000,390 |
固定資産計 | 3,262,309 | 3,073,212 |
資産の部合計 | 4,705,428 | 4,294,882 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 916,780 | 400,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 316,192 | 330,664 |
リース債務 | 1,447 | 1,460 |
未払金 | 32,756 | 66,238 |
未払費用 | 600 | 389 |
未払法人税等 | 26,533 | 23,879 |
未払消費税等 | 7,627 | 5,215 |
預り金 | 6,003 | 7,910 |
賞与引当金 | 575 | 530 |
流動負債計 | 1,308,515 | 836,290 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 2,137,931 | 2,038,164 |
リース債務 | 3,925 | 2,464 |
役員退職慰労引当金 | 9,600 | 13,010 |
固定負債計 | 2,151,457 | 2,053,639 |
負債の部合計 | 3,459,972 | 2,889,929 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 399,520 | 450,658 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 409,520 | 460,658 |
その他資本剰余金 | 331,851 | 331,851 |
資本剰余金合計 | 741,371 | 792,509 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 104,563 | 161,976 |
利益剰余金合計 | 104,563 | 161,976 |
自己株式 | - | -191 |
株主資本合計 | 1,245,455 | 1,404,952 |
純資産の部合計 | 1,245,455 | 1,404,952 |
負債・純資産合計 | 4,705,428 | 4,294,882 |