訂正有価証券報告書-第5期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,035,662 | 1,804,055 |
| 売掛金 | 900,898 | 862,059 |
| その他 | 251,579 | 327,276 |
| 貸倒引当金 | △1,454 | △1,848 |
| 流動資産合計 | 3,186,686 | 2,991,542 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | ※2 1,785,880 | ※2 1,825,169 |
| 減価償却累計額 | △422,491 | △546,366 |
| 建物及び構築物(純額) | 1,363,388 | 1,278,803 |
| リース資産 | 6,691 | 6,691 |
| 減価償却累計額 | △1,784 | △3,122 |
| リース資産(純額) | 4,907 | 3,568 |
| 建設仮勘定 | 204,397 | 154,294 |
| その他 | ※2 264,684 | ※2 281,087 |
| 減価償却累計額 | △210,417 | △248,410 |
| その他(純額) | 54,266 | 32,676 |
| 有形固定資産合計 | 1,626,959 | 1,469,342 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 39,789 | 32,968 |
| その他 | ※2 53,356 | ※2 73,015 |
| 無形固定資産合計 | 93,145 | 105,983 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期貸付金 | 785,126 | 819,159 |
| 長期前払費用 | 361,698 | 340,984 |
| 繰延税金資産 | 17,561 | 49,163 |
| 敷金及び保証金 | 331,277 | 355,105 |
| その他 | 422 | 892 |
| 貸倒引当金 | △422 | △892 |
| 投資その他の資産合計 | 1,495,663 | 1,564,413 |
| 固定資産合計 | 3,215,768 | 3,139,740 |
| 資産合計 | 6,402,455 | 6,131,282 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当連結会計年度 (2019年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 22,557 | 21,248 |
| 短期借入金 | ※1 916,780 | ※1 400,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 316,192 | 330,664 |
| 未払金 | 780,659 | 696,925 |
| 未払法人税等 | 64,155 | 132,333 |
| 賞与引当金 | 38,650 | 35,949 |
| その他 | 627,902 | 586,821 |
| 流動負債合計 | 2,766,898 | 2,203,942 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,137,931 | 2,038,164 |
| 役員退職慰労引当金 | 9,600 | 13,010 |
| 資産除去債務 | 48,689 | 48,928 |
| その他 | 3,925 | 2,464 |
| 固定負債合計 | 2,200,146 | 2,102,567 |
| 負債合計 | 4,967,044 | 4,306,509 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 399,520 | 450,658 |
| 資本剰余金 | 477,020 | 528,158 |
| 利益剰余金 | 558,870 | 846,148 |
| 自己株式 | - | △191 |
| 株主資本合計 | 1,435,410 | 1,824,772 |
| 純資産合計 | 1,435,410 | 1,824,772 |
| 負債純資産合計 | 6,402,455 | 6,131,282 |
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