有価証券報告書-第6期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
※1 当座貸越契約
当社において、運転資金の効率的な調達を行うため前連結会計年度においては取引銀行11行、当連結会計年度においては取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当社において、運転資金の効率的な調達を行うため前連結会計年度においては取引銀行11行、当連結会計年度においては取引銀行10行と当座貸越契約を締結しております。連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 3,423,000千円 | 2,850,000千円 |
| 借入実行残高 | 400,000 | 300,000 |
| 差引額 | 3,023,000 | 2,550,000 |
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