投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2018年12月31日
- -1億361万
- 2019年12月31日 -310.81%
- -4億2565万
- 2020年12月31日
- -1億3586万
- 2021年12月31日 -45.49%
- -1億9766万
- 2022年12月31日 -13.26%
- -2億2387万
- 2023年12月31日 -105.53%
- -4億6012万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 営業活動の結果獲得した資金は157,076千円(前年同四半期は103,085千円の使用)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益201,727千円、売上債権及び契約資産の増加額129,396千円、仕入債務減少額39,702千円、未払費用の増加額79,244千円、法人税等の支払額48,189千円等によるものであります。2024/02/14 15:30
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は460,129千円(前年同四半期は223,876千円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出42,144千円、無形固定資産の取得による支出106,131千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出316,953千円等によるものであります。