キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1720万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億6012万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5707万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 6月期 連結 | 通期 | 310 | -189 | 301 | 121 | - | 984 |
| 2017年 6月期 連結 | 通期 | 305 | -208 | -154 | 97 | - | 927 |
| 2018年 6月期 連結 | 通期 | 198 | -182 | -5 | 16 | -165 | 938 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | 202 | -104 | 1,183 | 99 | -88 | 2,220 | 通期 | 712 | -251 | 1,276 | 461 | -201 | 2,675 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -208 | -426 | -173 | -633 | -114 | 1,869 | 通期 | 204 | -598 | -175 | -394 | -399 | 2,106 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -78 | -136 | -105 | -214 | -123 | 1,787 | 通期 | 434 | -361 | -107 | 73 | -310 | 2,072 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 154 | -198 | -105 | -44 | -155 | 1,924 | 通期 | 615 | -360 | -94 | 255 | -267 | 2,233 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -103 | -224 | -47 | -327 | -159 | 1,860 | 通期 | 208 | -422 | -419 | -213 | -295 | 1,601 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 157 | -460 | -117 | -303 | -148 | 1,181 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年6月（連）
- 1億2094万
- 2017年6月（連） -20.13%
- 9660万
- 2018年6月（連） -83.66%
- 1578万
- 2019年6月（連） 大幅増
- 4億6119万
- 2020年6月（連） マイ転
- -3億9435万
- 2021年6月（連） プラ転
- 7300万
- 2022年6月（連） +249.2%
- 2億5493万
- 2023年6月（連） マイ転
- -2億1349万
営業CFマージン
- 2016年6月（連）
- 12.74%
- 2017年6月（連）
- 10.71%
- 2018年6月（連）
- 6.39%
- 2019年6月（連）
- 18.4%
- 2020年6月（連）
- 4.89%
- 2021年6月（連）
- 9.35%
- 2022年6月（連）
- 11.82%
- 2023年6月（連）
- 3.47%