アイリックコーポレーション（7325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,440 | 201,727 |
| 減価償却費 | 125,106 | 124,958 |
| 減損損失 | － | 3,463 |
| のれん償却額 | 5,584 | 10,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,237 | -424 |
| 支払利息 | － | 204 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,227 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -221,010 | -129,396 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,241 | 5,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,964 | -39,702 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 3,708 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -25,872 | -6,510 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,981 | -31,651 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,295 | 31,606 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49,792 | 79,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,711 | 22,613 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -41,681 | -24,872 |
| その他 | -5,090 | -47,940 |
| 小計 | -6,761 | 205,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 257 |
| 利息の支払額 | － | -204 |
| 法人税等の支払額 | -96,588 | -48,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -103,085 | 157,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,563 | -42,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,193 | -106,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,740 | -4,196 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,268 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -316,953 |
| その他 | -1,646 | 9,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,876 | -460,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -146,596 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額 | － | 157,994 |
| 配当金の支払額 | -102,683 | -126,619 |
| リース債務の返済による支出 | -1,926 | -1,978 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 58,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,510 | -117,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 384 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373,087 | -420,253 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,860,159 | 1,180,580 |
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