アイリックコーポレーション（7325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,844 | 143,440 |
| 減価償却費 | 108,343 | 125,106 |
| のれん償却額 | 5,584 | 5,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | 2,237 |
| 支払利息 | 70 | － |
| 固定資産除却損 | 597 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -77,804 | -221,010 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,316 | -14,241 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,344 | 53,964 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -19,808 | -25,872 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,114 | -33,981 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -53,203 | -3,295 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,326 | 49,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,195 | -41,711 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -41,681 |
| その他 | 33,013 | -5,090 |
| 小計 | 210,610 | -6,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 | 263 |
| 法人税等の支払額 | -56,913 | -96,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,960 | -103,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,679 | -34,563 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,568 | -124,193 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -43,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,726 | -28,740 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,268 |
| その他 | -1,854 | -1,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,669 | -223,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -102,247 | -102,683 |
| リース債務の返済による支出 | -2,298 | -1,926 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 58,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,546 | -46,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | 384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -148,074 | -373,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233,247 | 1,860,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
