アイリックコーポレーション（7325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 80,264 | 187,844 |
| 減価償却費 | 91,892 | 108,343 |
| のれん償却額 | 5,584 | 5,584 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 274 | -71 |
| 支払利息 | 70 | 70 |
| 固定資産除却損 | 2,841 | 597 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -134,039 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | -77,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,570 | -20,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,906 | 25,344 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -10,474 | -19,808 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 88 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,663 | -53,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,088 | 52,326 |
| その他 | -79,195 | 1,703 |
| 小計 | -38,932 | 210,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 262 |
| 法人税等の支払額 | -39,307 | -56,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77,976 | 153,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,160 | -67,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83,186 | -87,568 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,995 | -40,726 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,960 | － |
| その他 | -1,498 | -1,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,866 | -197,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -102,350 | -102,247 |
| リース債務の返済による支出 | -2,298 | -2,298 |
| その他 | -85 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,734 | -104,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -173 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -318,751 | -148,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,786,979 | 1,923,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
