アイリックコーポレーション（7325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,727 | 270,610 |
| 減価償却費 | 124,958 | 157,754 |
| 減損損失 | 3,463 | － |
| のれん償却額 | 10,988 | 9,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -424 | 163 |
| 支払利息 | 204 | 389 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,808 |
| 固定資産除却損 | 1,227 | 3,713 |
| 受取和解金 | － | -11,318 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 8,999 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -129,396 | -31,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,968 | -533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,702 | 32,550 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,708 | -24,942 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -33,626 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -6,510 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -31,651 | -13,452 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,606 | -92,575 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 79,244 | 25,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,613 | -58,088 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -24,872 | 43,830 |
| その他 | -47,940 | 232 |
| 小計 | 205,212 | 283,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 402 |
| 利息の支払額 | -204 | -389 |
| 法人税等の支払額 | -48,189 | -119,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,076 | 163,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,144 | -27,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,131 | -138,857 |
| 事業譲受による支出 | － | -103,500 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,196 | -37,124 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 12,577 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -316,953 | － |
| その他 | 9,297 | -1,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460,129 | -199,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | － | -42,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -146,596 | － |
| 自己株式取得のための預け金の増減額 | 157,994 | － |
| 配当金の支払額 | -126,619 | -164,085 |
| リース債務の返済による支出 | -1,978 | -1,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,200 | -208,063 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -420,253 | -244,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,180,580 | 1,626,467 |
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