アイリックコーポレーション（7325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,610 | 304,589 |
| 減価償却費 | 157,754 | 194,055 |
| のれん償却額 | 9,394 | 12,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 163 | -211 |
| 支払利息 | 389 | 1,771 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,808 | － |
| 固定資産除却損 | 3,713 | 604 |
| 受取和解金 | -11,318 | － |
| 情報セキュリティ対策費 | 8,999 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -31,256 | 63,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -533 | -13,046 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,550 | 8,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,942 | -26,658 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,626 | -21,108 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,899 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,452 | -19,506 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,575 | -100,958 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,349 | 93,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,088 | -46,290 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 43,830 | -194,705 |
| その他 | 232 | -24,527 |
| 小計 | 283,385 | 241,683 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 2,237 |
| 利息の支払額 | -389 | -1,584 |
| 法人税等の支払額 | -119,816 | -172,283 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,581 | 70,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,670 | -73,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,891 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138,857 | -167,495 |
| 事業譲受による支出 | -103,500 | -451,841 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -37,124 | -43,146 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,577 | 3,587 |
| その他 | -1,216 | -3,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,899 | -835,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 48,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,000 | -18,000 |
| 配当金の支払額 | -164,085 | -245,139 |
| リース債務の返済による支出 | -1,978 | -1,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,063 | 283,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -244,381 | -482,420 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,626,467 | 1,740,359 |
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