アイリックコーポレーション（7325）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 204,733 | 186,516 |
| 減価償却費 | 122,311 | |
| 減損損失 | 10,162 | |
| のれん償却額 | 5,316 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | |
| 支払利息 | 21,689 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,359 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,383 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,451 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,736 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89,495 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,780 | |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 2,385 | |
| 事務所退去費用 | － | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 95,243 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,814 | |
| その他 | -8,424 | |
| 小計 | 393,204 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 326 | |
| 利息の支払額 | -21,783 | |
| 訴訟関連損失の支払額 | -18,040 | |
| 法人税等の支払額 | -48,606 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,099 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,404 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,681 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,005 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | |
| 短期貸付けによる支出 | － | |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,296 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,193 | |
| その他 | -10,666 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,498 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,864 | |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -3,355 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,219 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 369 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,248 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 926,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
