アイリックコーポレーション（7325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 511,845 | 688,220 |
| 減価償却費 | 284,182 | 329,241 |
| 減損損失 | 25,327 | 64,478 |
| のれん償却額 | 15,884 | 18,849 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -936 | -756 |
| 支払利息 | 770 | 1,313 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,808 |
| 固定資産除却損 | 1,526 | 4,861 |
| 受取和解金 | － | -11,318 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 10,289 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 45,330 | -338,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,889 | -4,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,672 | 28,197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,314 | 28,364 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,626 | -12,518 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -10,061 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -22,484 | -45,050 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88,289 | 75,847 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 48,843 | -37,396 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 72,391 | -18,985 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 58,932 | 515,259 |
| その他 | -46,357 | -85 |
| 小計 | 1,079,639 | 1,292,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 1,258 |
| 利息の支払額 | -770 | -1,313 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -95,393 | -216,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 983,744 | 1,075,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,590 | -74,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 825 | 5,891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -256,885 | -305,826 |
| 事業譲受による支出 | － | -147,500 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,935 | -56,942 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,949 | 37,153 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -316,953 | － |
| その他 | -10,081 | -10,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -651,672 | -461,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 48,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,000 | -74,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -180,913 | -20,290 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額 | 212,544 | － |
| 配当金の支払額 | -126,644 | -164,103 |
| リース債務の返済による支出 | -3,956 | -3,626 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 6,897 | － |
| その他 | 15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,057 | -262,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 270,015 | 351,931 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,870,849 | 2,222,780 |
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