アイリックコーポレーション（7325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,921 | 511,845 |
| 減価償却費 | 256,277 | 284,182 |
| 減損損失 | 36,880 | 25,327 |
| のれん償却額 | 10,074 | 15,884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,483 | -936 |
| 支払利息 | 74 | 770 |
| 固定資産除却損 | 241 | 1,526 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43,000 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -260,375 | 45,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,940 | 5,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,832 | -53,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,671 | 20,314 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 33,626 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -15,810 | -10,061 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -13,737 | -22,484 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92,419 | 88,289 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 22,719 | 48,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,893 | 72,391 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,263 | 58,932 |
| その他 | -4,966 | -46,357 |
| 小計 | 362,136 | 1,079,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 268 |
| 利息の支払額 | -74 | -770 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -154,252 | -95,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208,101 | 983,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,465 | -62,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244,013 | -256,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,581 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,790 | -21,935 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,128 | 15,949 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -316,953 |
| その他 | -19,869 | -10,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,592 | -651,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 48,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -18,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -188,617 | -180,913 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額 | -212,544 | 212,544 |
| 配当金の支払額 | -102,711 | -126,644 |
| リース債務の返済による支出 | -4,234 | -3,956 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 58,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 30,701 | 6,897 |
| その他 | － | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -419,307 | -62,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 384 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -632,413 | 270,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,600,833 | 1,870,849 |
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