アイリックコーポレーション（7325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403,308 | 114,921 |
| 減価償却費 | 226,099 | 256,277 |
| 減損損失 | 28,350 | 36,880 |
| のれん償却額 | 11,168 | 10,074 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,370 | 49,483 |
| 支払利息 | 176 | 74 |
| 固定資産除却損 | 672 | 241 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 43,000 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -53,315 | -260,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -107 | -7,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,839 | 50,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 9,671 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,064 | -15,810 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,379 | -13,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,004 | 92,419 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,470 | 22,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,445 | -26,893 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 237,900 | 5,263 |
| その他 | -112,386 | -4,966 |
| 小計 | 719,671 | 362,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 275 | 292 |
| 利息の支払額 | － | -74 |
| 法人税等の支払額 | -105,346 | -154,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 614,600 | 208,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,770 | -53,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,124 | -244,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,900 | -65,581 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,726 | -48,790 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,545 | 10,128 |
| その他 | -12,861 | -19,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -359,666 | -421,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -188,617 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額 | － | -212,544 |
| 配当金の支払額 | -102,320 | -102,711 |
| リース債務の返済による支出 | -4,597 | -4,234 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,450 | 58,100 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 30,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,468 | -419,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,067 | 384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,532 | -632,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,233,247 | 1,600,833 |
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