アイリックコーポレーション（7325）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 250,194 | 533,088 |
| 減価償却費 | 122,153 | 133,108 |
| 減損損失 | 310 | 13,269 |
| のれん償却額 | 2,487 | 2,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | 90 |
| 支払利息 | 19,607 | 141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -933 | － |
| 固定資産除却損 | 1,552 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,308 | 1,358 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,613 | 7,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,986 | 4,443 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,918 | 21,439 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 13,844 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 248 | 5,687 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -82,725 | -18,392 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,708 | 4,270 |
| その他 | -21,237 | 42,463 |
| 小計 | 274,629 | 764,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 25 |
| 利息の支払額 | -23,002 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -18,040 | -18,040 |
| 法人税等の支払額 | -35,960 | -34,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,698 | 712,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,378 | -54,833 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,569 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106,167 | -152,532 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,946 | -49,507 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,067 | 11,797 |
| その他 | -9,060 | -5,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181,916 | -251,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 1,152,907 |
| リース債務の返済による支出 | -4,621 | -4,609 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 32,568 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 95,450 |
| その他 | － | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,621 | 1,276,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,101 | 1,737,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 937,888 | 2,675,133 |
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