有価証券報告書-第25期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 533,088 | 484,863 |
| 減価償却費 | 133,108 | 165,352 |
| 減損損失 | 13,269 | － |
| のれん償却額 | 2,487 | 8,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | -51 |
| 支払利息 | 141 | 143 |
| 固定資産除却損 | 0 | 3,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,358 | -83,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,626 | -5,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,443 | 24,785 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,439 | -36,638 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 13,844 | -3,369 |
| 解約調整引当金の増減額（△は減少） | 5,687 | 888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,392 | -16,278 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,270 | -24,929 |
| その他 | 42,463 | -22,516 |
| 小計 | 764,927 | 495,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 100 |
| 利息の支払額 | － | -2 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -18,040 | -7,516 |
| 法人税等の支払額 | -34,698 | -283,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 712,214 | 203,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,833 | -58,880 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152,532 | -149,856 |
| 事業譲受による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,507 | -91,163 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,797 | 8,711 |
| その他 | -5,940 | -7,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -251,015 | -598,210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,152,907 | － |
| 配当金の支払額 | － | -170,643 |
| リース債務の返済による支出 | -4,609 | -4,343 |
| 自己株式の処分による収入 | 32,568 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 95,450 | － |
| その他 | -157 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,158 | -175,051 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,737,244 | -569,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,675,133 | 2,105,730 |