利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は103,085千円(前年同四半期は153,960千円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益143,440千円、売上債権及び契約資産の増加額221,010千円、仕入債務増加額53,964千円、未払費用の増加額49,792千円、法人税等の支払額96,588千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は223,876千円(前年同四半期は197,669千円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出34,563千円、無形固定資産の取得による支出124,193千円、投資有価証券の取得による支出43,000千円等によるものであります。

2023/02/14 17:00