訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※ 909,834 | 847,669 |
| 売掛金 | 259,970 | 275,617 |
| 前払費用 | 30,620 | 36,335 |
| 未収入金 | 27,803 | 27,000 |
| 繰延税金資産 | 51,283 | 67,348 |
| その他 | 1,584 | 3,916 |
| 貸倒引当金 | △14 | △19 |
| 流動資産合計 | 1,281,081 | 1,257,868 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備 | 157,557 | 191,134 |
| 減価償却累計額 | △53,698 | △70,847 |
| 減損損失累計額 | - | △2,029 |
| 建物附属設備(純額) | 103,859 | 118,257 |
| 車両運搬具 | 8,327 | 6,052 |
| 減価償却累計額 | △6,554 | △4,539 |
| 車両運搬具(純額) | 1,773 | 1,512 |
| 工具、器具及び備品 | 99,254 | 104,040 |
| 減価償却累計額 | △84,168 | △87,922 |
| 減損損失累計額 | - | △7 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,086 | 16,109 |
| リース資産 | 4,171 | 17,254 |
| 減価償却累計額 | △1,076 | △4,446 |
| リース資産(純額) | 3,094 | 12,807 |
| 建設仮勘定 | - | 320 |
| 有形固定資産合計 | 123,813 | 149,008 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 17,697 | 12,813 |
| ソフトウエア | 257,239 | 296,990 |
| ソフトウエア仮勘定 | 1,728 | - |
| その他 | 2,284 | 1,660 |
| 無形固定資産合計 | 278,950 | 311,463 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 11,208 | 11,208 |
| 長期前払費用 | 10,110 | 11,811 |
| 保証金 | 191,131 | 205,287 |
| 繰延税金資産 | - | 1,083 |
| その他 | 38,813 | 45,585 |
| 投資その他の資産合計 | 251,264 | 274,975 |
| 固定資産合計 | 654,028 | 735,447 |
| 資産合計 | 1,935,110 | 1,993,315 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年6月30日) | 当事業年度 (平成29年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 9,666 | 2,643 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 98,316 | - |
| 未払金 | 135,470 | 236,037 |
| 未払費用 | 18,170 | 42,109 |
| 未払法人税等 | 38,346 | 29,175 |
| 未払消費税等 | 48,386 | 39,171 |
| 賞与引当金 | 89,495 | - |
| 役員賞与引当金 | 16,336 | 25,116 |
| 解約調整引当金 | 5,204 | 7,589 |
| インセンティブ引当金 | 3,915 | - |
| その他 | 29,372 | 46,498 |
| 流動負債合計 | 492,681 | 428,342 |
| 固定負債 | ||
| 新株予約権付社債 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金 | ※ 52,548 | - |
| 長期未払金 | 43,597 | 25,557 |
| その他 | 1,716 | 11,335 |
| 固定負債合計 | 597,861 | 536,892 |
| 負債合計 | 1,090,542 | 965,234 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 444,500 | 444,500 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 252,708 | 252,708 |
| その他資本剰余金 | 115,500 | 115,500 |
| 資本剰余金合計 | 368,208 | 368,208 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 43,405 | 226,919 |
| 利益剰余金合計 | 43,405 | 226,919 |
| 自己株式 | △13,200 | △13,200 |
| 株主資本合計 | 842,913 | 1,026,427 |
| 新株予約権 | 1,654 | 1,654 |
| 純資産合計 | 844,567 | 1,028,081 |
| 負債純資産合計 | 1,935,110 | 1,993,315 |
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