アズーム（3496）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月16日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 29,992 | 129,584 |
| 減価償却費 | 8,693 | |
| 支払利息 | 999 | |
| 株式交付費 | 355 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,327 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,299 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 22,281 | |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,672 | |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 25,995 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,007 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,067 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 300 | |
| その他 | 1,515 | |
| 小計 | 62,908 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | |
| 利息の支払額 | -999 | |
| 法人税等の支払額 | -181 | |
| 法人税等の還付額 | － | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,729 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,117 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,256 | |
| その他 | -2,904 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,277 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,254 | |
| 株式の発行による収入 | 99,646 | |
| その他 | -568 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,823 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,275 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,723 |
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