キャッシュ・フローの状況
2025年5月9日 15:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億6636万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9742万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億1398万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 9月期 個別 | 通期 | 38 | -5 | -13 | 33 | - | 21 |
| 2017年 9月期 個別 | 通期 | 62 | -12 | 98 | 49 | - | 169 |
| 2018年 9月期 個別 | 通期 | 192 | -17 | 664 | 175 | -14 | 1,007 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | -21 | -165 | 137 | -186 | -57 | 958 | 通期 | 17 | -353 | 98 | -336 | -82 | 769 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 112 | -32 | 12 | 79 | -27 | 904 | 通期 | 367 | -63 | -37 | 303 | -56 | 1,078 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 182 | -39 | -16 | 142 | -35 | 1,205 | 通期 | 519 | -114 | -2 | 404 | -88 | 1,481 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 260 | -71 | -66 | 189 | -56 | 1,606 | 通期 | 620 | -144 | -188 | 476 | -130 | 1,774 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 262 | -106 | -78 | 156 | -95 | 1,851 | 通期 | 621 | -200 | -100 | 421 | -189 | 2,096 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 546 | -135 | -117 | 411 | -129 | 2,390 | 通期 | 1,338 | -254 | -106 | 1,084 | -246 | 3,072 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 814 | -197 | -166 | 617 | -179 | 3,522 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年9月（個）
- 3320万
- 2017年9月（個） +48.95%
- 4945万
- 2018年9月（個） +252.91%
- 1億7452万
- 2019年9月（個） マイ転
- -3億3599万
- 2020年9月（連） プラ転
- 3億337万
- 2021年9月（連） +33.3%
- 4億439万
- 2022年9月（連） +17.83%
- 4億7649万
- 2023年9月（連） -11.64%
- 4億2103万
- 2024年9月（連） +157.48%
- 10億8410万
営業CFマージン
- 2016年9月（個）
- 4.72%
- 2017年9月（個）
- 5.06%
- 2018年9月（個）
- 10.39%
- 2019年9月（個）
- 0.62%
- 2020年9月（連）
- 9.61%
- 2021年9月（連）
- 10.43%
- 2022年9月（連）
- 9.67%
- 2023年9月（連）
- 7.51%
- 2024年9月（連）
- 12.69%