アズーム（3496）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,193 | 252,758 |
| 減価償却費 | 15,754 | 19,289 |
| のれん償却額 | 3,935 | 3,935 |
| 支払利息 | 398 | 336 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,340 | -6,545 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,038 | -38,747 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 21,069 | 23,372 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6,174 | -5,811 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 45,876 | 49,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,578 | 2,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,603 | 1,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,482 | 6,636 |
| その他 | 29,171 | -48,239 |
| 小計 | 117,352 | 260,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 9 |
| 利息の支払額 | -398 | -336 |
| 法人税等の支払額 | -5,001 | -79,009 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,972 | 181,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,678 | -6,498 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,793 | -28,914 |
| その他 | -5,018 | -4,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,489 | -39,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,048 | -18,336 |
| その他 | -647 | 2,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,304 | -15,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 395 | 490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 92,183 | 126,837 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,078,160 | 1,204,998 |
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