有価証券報告書-第9期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,992 | 150,112 |
| 減価償却費 | 8,693 | 13,298 |
| 支払利息 | 999 | 614 |
| 株式交付費 | 355 | 4,735 |
| 上場関連費用 | － | 10,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,327 | -7,304 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,299 | -47,410 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 22,281 | 5,690 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,672 | -29,606 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 25,995 | 65,560 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,007 | 1,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,067 | 730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 3,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 300 | 600 |
| その他 | 1,515 | 20,631 |
| 小計 | 62,908 | 192,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -999 | -614 |
| 法人税等の支払額 | -181 | -200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,729 | 191,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,117 | -9,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,256 | -4,608 |
| その他 | -2,904 | -3,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,277 | -17,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,254 | -54,597 |
| 株式の発行による収入 | 99,646 | 686,216 |
| 上場関連費用の支出 | － | -2,466 |
| その他 | -568 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,823 | 663,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,275 | 838,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 168,723 | 1,007,112 |