アズーム（3496）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 150,112 | 94,811 |
| 減価償却費 | 13,298 | 19,819 |
| 支払利息 | 614 | 517 |
| 株式交付費 | 4,735 | 132 |
| 為替差損益（△は益） | － | 115 |
| 上場関連費用 | 10,466 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,304 | -21,677 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -47,410 | -83,258 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,690 | 14,208 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -29,606 | -25,656 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 65,560 | 68,161 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,473 | 15,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 730 | 1,388 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 4,937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 600 | 1,500 |
| その他 | 20,631 | -510 |
| 小計 | 192,592 | 89,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 22 |
| 利息の支払額 | -614 | -517 |
| 法人税等の支払額 | -200 | -72,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 191,780 | 16,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,548 | -49,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,608 | -32,679 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -13,142 |
| 事業譲受による支出 | － | -120,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -45,912 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -77,596 |
| その他 | -3,102 | -4,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,258 | -352,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,597 | -44,729 |
| 株式の発行による収入 | 686,216 | 1,839 |
| その他 | -2,751 | -9,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 663,868 | 97,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 838,389 | -238,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,007,112 | 769,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
