有価証券報告書-第12期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 223,254 | 505,750 |
| 減価償却費 | 34,313 | 44,063 |
| のれん償却額 | 7,870 | 7,870 |
| 支払利息 | 803 | 649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,167 | -2,515 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -40,409 | -78,302 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 17,785 | 47,510 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -16,758 | -20,744 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 81,437 | 100,600 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,536 | 28,815 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67,403 | -12,628 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,976 | 4,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,082 | 14,898 |
| その他 | 8,899 | 4,346 |
| 小計 | 386,029 | 644,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 20 |
| 利息の支払額 | -803 | -649 |
| 法人税等の支払額 | -18,770 | -125,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,518 | 518,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,335 | -29,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,350 | -58,940 |
| 敷金の差入による支出 | -1,054 | -25,544 |
| その他 | -6,405 | -320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,146 | -114,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,004 | -37,512 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,795 | -121 |
| その他 | -1,011 | 5,505 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,810 | -2,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 171 | 816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 266,733 | 403,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,078,160 | 1,481,246 |