四半期報告書-第11期第1四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当第1四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 826,166 |
| 売掛金 | 57,242 |
| たな卸資産 | 274 |
| 前払費用 | 222,858 |
| その他 | 4,014 |
| 貸倒引当金 | △2,876 |
| 流動資産合計 | 1,107,679 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 97,716 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 76,740 |
| その他 | 46,936 |
| 無形固定資産合計 | 123,677 |
| 投資その他の資産 | |
| 敷金 | 109,084 |
| 差入保証金 | 87,022 |
| その他 | 50,461 |
| 貸倒引当金 | △2,520 |
| 投資その他の資産合計 | 244,048 |
| 固定資産合計 | 465,442 |
| 資産合計 | 1,573,122 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 34,936 |
| 未払法人税等 | 2,566 |
| 前受収益 | 81,064 |
| 賞与引当金 | 9,509 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 38,026 |
| その他 | 78,171 |
| 流動負債合計 | 244,275 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 120,474 |
| 預り保証金 | 280,695 |
| 退職給付に係る負債 | 3,600 |
| 資産除去債務 | 27,554 |
| その他 | 3,935 |
| 固定負債合計 | 436,260 |
| 負債合計 | 680,536 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 416,594 |
| 資本剰余金 | 396,500 |
| 利益剰余金 | 75,860 |
| 自己株式 | △194 |
| 株主資本合計 | 888,760 |
| その他の包括利益累計額 | |
| 為替換算調整勘定 | 284 |
| その他の包括利益累計額合計 | 284 |
| 非支配株主持分 | 3,540 |
| 純資産合計 | 892,586 |
| 負債純資産合計 | 1,573,122 |