有価証券報告書-第19期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【提出】
- 2018年9月28日 15:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 267,927 | 306,309 |
受取手形 | 10,000 | 49,853 |
売掛金 | 373,753 | 403,505 |
商品及び製品 | 2,224 | 656 |
仕掛品 | 8,722 | 28,060 |
前払費用 | 136,533 | 143,793 |
繰延税金資産 | - | 19,750 |
その他 | 6,099 | 2,862 |
貸倒引当金 | -2,302 | -2,720 |
流動資産計 | 802,958 | 952,070 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 7,367 | 20,403 |
減価償却累計額 | -3,124 | -4,381 |
建物(純額) | 4,242 | 16,022 |
工具 | 175,635 | 204,078 |
減価償却累計額 | -107,140 | -136,356 |
工具 | 68,494 | 67,722 |
リース資産 | 480,679 | 450,468 |
減価償却累計額 | -204,036 | -217,878 |
リース資産(純額) | 276,642 | 232,590 |
有形固定資産合計 | 349,380 | 316,335 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 202,767 | 205,546 |
ソフトウエア仮勘定 | 9,364 | 28,521 |
リース資産 | 71,764 | 64,917 |
無形固定資産合計 | 283,896 | 298,985 |
投資その他の資産 | | |
出資金 | 500 | 500 |
破産更生債権等 | 80,670 | 40,000 |
長期前払費用 | 24,167 | 12,347 |
敷金及び保証金 | 33,182 | 65,894 |
その他 | 0 | 0 |
貸倒引当金 | -80,670 | -40,000 |
投資その他の資産合計 | 57,849 | 78,742 |
固定資産計 | 691,126 | 694,062 |
資産の部合計 | 1,494,084 | 1,646,133 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 161,777 | 160,598 |
短期借入金 | 100,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 42,157 | 63,436 |
リース債務 | 140,724 | 125,007 |
未払金 | 43,581 | 52,164 |
未払費用 | 23,537 | 40,542 |
未払法人税等 | 1,638 | 1,758 |
未払消費税等 | 38,544 | 46,159 |
預り金 | 23,829 | 39,237 |
前受収益 | 276,931 | 300,141 |
その他 | 3,493 | 3,914 |
流動負債計 | 856,216 | 832,959 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 85,660 | 135,843 |
リース債務 | 267,714 | 225,961 |
退職給付引当金 | 17,003 | 29,717 |
長期未払金 | 5,326 | 4,769 |
長期前受収益 | 40,870 | 23,196 |
固定負債計 | 416,575 | 419,488 |
負債の部合計 | 1,272,791 | 1,252,448 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 100,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 121,292 | 293,684 |
利益剰余金合計 | 121,292 | 293,684 |
株主資本合計 | 221,292 | 393,684 |
純資産の部合計 | 221,292 | 393,684 |
負債・純資産合計 | 1,494,084 | 1,646,133 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
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受取手形割引高 及び(又は)受取手形裏書譲渡高 | | |
受取手形割引高 | 44,552 | 42,471 |