流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	317
預金
普通預金	305,992
小計	305,992
合計	306,309

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン㈱	49,853
合計	49,853

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年8月	24,922
平成30年9月	24,930
合計	49,853

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱DNPデータテクノ	40,832
セコムトラストシステムズ㈱	34,980
リコージャパン㈱	24,949
オリックス生命保険㈱	16,955
エヌエスティ・グローバリスト㈱	10,550
その他	275,238
合計	403,505

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

373,7533,599,3243,569,571403,50589.8438(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
CSIRT構築文書	345
脆弱性情報提供サービス 管理Webマニュアル	310
合計	656

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	26,138
脆弱性診断サービス	1,329
情報漏洩IT対策サービス	592
合計	28,060

ヘ.前払費用

区分	金額(千円)
㈱日立ソリューションズ	21,577
㈱ネットワークバリューコンポネンツ	12,627
マクニカネットワークス㈱	11,638
Proofpoint,Inc.	7,916
㈱テリロジー	7,880
その他	82,153
合計	143,793

2022/10/20 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
当事業年度末における流動資産は952,070千円となり、前事業年度末に比べ149,112千円増加いたしました。その主な内容は、受取手形が39,853千円、現金及び預金が38,382千円、売掛金が29,752千円増加したことなどによるものであります。
固定資産は694,062千円となり、前事業年度末に比べ2,936千円増加いたしました。その主な内容は、リース資産が50,899千円減少した一方で、敷金及び保証金が32,712千円、ソフトウエア仮勘定が19,157千円増加したことなどによるものであります。

2022/10/20 15:00