訂正有価証券報告書-第19期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	317
預金
普通預金	305,992
小計	305,992
合計	306,309

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン㈱	49,853
合計	49,853

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年8月	24,922
平成30年9月	24,930
合計	49,853

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱DNPデータテクノ	40,832
セコムトラストシステムズ㈱	34,980
リコージャパン㈱	24,949
オリックス生命保険㈱	16,955
エヌエスティ・グローバリスト㈱	10,550
その他	275,238
合計	403,505

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
373,753	3,599,324	3,569,571	403,505	89.84		38

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
CSIRT構築文書	345
脆弱性情報提供サービス 管理Webマニュアル	310
合計	656

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	26,138
脆弱性診断サービス	1,329
情報漏洩IT対策サービス	592
合計	28,060

ヘ.前払費用

区分	金額(千円)
㈱日立ソリューションズ	21,577
㈱ネットワークバリューコンポネンツ	12,627
マクニカネットワークス㈱	11,638
Proofpoint,Inc.	7,916
㈱テリロジー	7,880
その他	82,153
合計	143,793

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
NECネッツエスアイ㈱	30,215
㈱テリロジー	22,553
キヤノンITソリューションズ㈱	16,707
㈱ネクストワン	7,830
VadeSecure	7,729
その他	75,561
合計	160,598

ロ.前受収益

相手先	金額(千円)
住友ゴム工業㈱	43,116
㈱DNPデータテクノ	25,320
㈱セガホールディングス	22,321
そんぽ24損害保険㈱	14,759
TIS㈱	14,581
その他	180,043
合計	300,141