有価証券報告書-第24期(2022/07/01-2023/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,336,575
当座預金	19,575
小計	1,356,151
合計	1,356,151

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン㈱	58,113
合計	58,113

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年8月	29,055
2023年9月	29,057
合計	58,113

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	48,636
セコムトラストシステムズ㈱	42,651
SBI Fintech Solutions㈱	30,772
リコージャパン㈱	29,074
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	17,743
その他	499,229
合計	668,107

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
574,806	6,494,869	6,401,569	668,107	90.55		35

ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	5,591
情報漏えいIT対策サービス	266
合計	5,857

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	21,230
情報漏えいIT対策サービス	616
脆弱性診断	891
合計	22,738

ヘ.前払費用

区分	金額(千円)
㈱日立ソリューションズ	61,858
グローバルセキュリティエキスパート㈱	60,013
SB C&S㈱	42,859
㈱マクニカ	33,110
PCI SSC	12,759
その他	166,292
合計	376,894

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
NECネッツエスアイ㈱	37,989
CLINKS㈱	26,934
㈱日立ソリューションズ	23,034
キヤノンITソリューションズ㈱	19,130
Vade Secure㈱	14,347
その他	140,481
合計	261,917

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
住友ゴム工業㈱	95,680
三井住友トラストクラブ㈱	47,463
㈱JSOL	41,137
GMOコイン㈱	23,397
セガサミーホールディングス㈱	21,354
その他	412,764
合計	641,798

③ 固定負債
イ.リース債務

相手先	金額(千円)
三菱HCキャピタル㈱	184,674
NECキャピタルソリューション㈱	75,619
芙蓉総合リース㈱	14,656
㈱JECC	549
合計	275,499