有価証券報告書-第22期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	463
預金
普通預金	937,438
当座預金	7,705
小計	945,143
合計	945,606

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン㈱	54,589
合計	54,589

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年8月	27,280
2021年9月	27,308
合計	54,589

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	40,247
リコージャパン㈱	27,327
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	19,404
セコムトラストシステムズ㈱	19,365
キヤノンマーケティングジャパン㈱	15,684
その他	346,516
合計	468,545

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
431,555	4,776,537	4,739,547	468,545	91.00		34

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	8,726
情報漏えいIT対策サービス	1,064
合計	9,790

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	26,967
情報漏えいIT対策サービス	3,206
合計	30,174

ヘ.前払費用

区分	金額(千円)
㈱日立ソリューションズ	47,246
㈱TwoFive	17,377
㈱ネットワークバリューコンポネンツ	12,182
㈱テリロジー	11,997
NTTテクノクロス㈱	10,760
その他	130,467
合計	230,030

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱イエラエセキュリティ	26,796
キヤノンITソリューションズ㈱	16,443
㈱日立ソリューションズ	15,241
NECネッツエスアイ㈱	14,180
㈱ネットワークバリューコンポネンツ	14,158
その他	94,435
合計	181,256

ロ.前受収益

相手先	金額(千円)
住友ゴム工業㈱	53,813
大日本印刷㈱	42,262
㈱JSOL	20,425
セガサミーホールディングス㈱	19,048
ソフトブレーン㈱	17,524
その他	265,397
合計	418,471