有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	151
預金
普通預金	267,775
小計	267,775
合計	267,927

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
リコージャパン㈱	10,000
合計	10,000

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年9月	10,000
合計	10,000

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱DNPデータテクノ	66,842
㈱東計電算	33,566
リコージャパン㈱	21,030
セコムトラストシステムズ㈱	18,241
㈱トモズ	13,737
その他	220,335
合計	373,753

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
321,615	3,303,545	3,251,406	373,753	89.7		38

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品及び製品

品目	金額(千円)
商品及び製品
CSIRT構築文書	1,555
脆弱性情報提供サービス 管理Webマニュアル	372
セキュリティシステム構成基準第3版	296
合計	2,224

ホ.仕掛品

区分	金額(千円)
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	8,584
情報漏洩IT対策サービス	138
合計	8,722

ヘ.前払費用

区分	金額(千円)
㈱テリロジー	16,679
㈱日立ソリューションズ	13,313
㈱ネットワークバリューコンポネンツ	13,284
ソフトバンク・テクノロジー㈱	8,986
Proofpoint	7,062
その他	77,207
合計	136,533

② 固定資産
破産更生債権等

区分	金額(千円)
㈱YOZAN	40,670
㈱フェアカード	40,000
合計	80,670

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
NECネッツエスアイ㈱	29,846
㈱イエラエセキュリティ	24,822
キヤノンITソリューションズ㈱	16,433
㈱テリロジー	15,809
㈱日立ソリューションズ	13,767
その他	61,096
合計	161,777

ロ.短期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	100,000
合計	100,000

ハ.リース債務

相手先	金額(千円)
オリックス㈱	41,699
NECネッツエスアイ㈱	37,364
エヌエスティ・グローバリスト㈱	26,412
㈱TIS	20,696
三菱UFJリース㈱	10,251
その他	4,300
合計	140,724

ニ.前受収益

相手先	金額(千円)
住友ゴム工業㈱	43,069
㈱DNPデータテクノ	22,643
TIS㈱	18,132
㈱セガホールディングス	15,351
そんぽ24損害保険㈱	14,763
その他	162,970
合計	276,931

④固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(千円)
㈱みずほ銀行	66,660
㈱りそな銀行	19,000
合計	85,660

ロ.長期リース債務

相手先	金額(千円)
NECネッツエスアイ㈱	116,120
オリックス㈱	105,921
TIS㈱	14,194
エヌエスティ・グローバリスト㈱	12,596
㈱クレディセゾン	6,122
その他	12,759
合計	267,714