有価証券報告書-第25期(2023/07/01-2024/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,901,995
当座預金	18,746
小計	1,920,742
合計	1,920,742

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大日本印刷㈱	50,020
リコージャパン㈱	29,587
グローバルセキュリティエキスパート㈱	23,759
SMBC日興証券㈱	21,670
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	20,647
その他	563,792
合計	709,476

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
668,107	7,103,218	7,061,849	709,476	90.87		35

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	3,604
合計	3,604

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	16,629
情報漏えいIT対策サービス	2,695
脆弱性診断	2,090
合計	21,415

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
グローバルセキュリティエキスパート㈱	63,308
SB C&S㈱	50,881
㈱日立ソリューションズ	46,865
㈱マクニカ	30,390
㈱TwoFive	14,441
その他	174,438
合計	380,325

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
NECネッツエスアイ㈱	32,705
CLINKS㈱	21,799
キヤノンITソリューションズ㈱	17,227
Vade Secure㈱	15,827
SB C&S㈱	13,496
その他	189,949
合計	291,005

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
住友ゴム工業㈱	105,731
auカブコム証券㈱	40,373
㈱JSOL	37,605
三井住友トラストクラブ㈱	35,108
セガサミーホールディングス㈱	25,347
その他	393,548
合計	637,715