有価証券報告書-第27期(2025/07/01-2026/06/30)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	1,535,409
当座預金	16,907
定期預金	123,360
小計	1,675,676
合計	1,675,676

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社栄工社	70,429
リコージャパン株式会社	34,271
株式会社クレディセゾン	31,274
株式会社日本総合研究所	28,321
株式会社ASW	27,500
その他	596,587
合計	788,384

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
647,644	7,457,815	7,317,075	788,384	90.27		35

ハ.商品及び製品

品目	金額(千円)
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	188
合計	188

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
セキュリティ監査・コンサルティングサービス	27,598
脆弱性診断	2,320
情報漏えいIT対策サービス	1,793
合計	31,712

ホ.前払費用

区分	金額(千円)
グローバルセキュリティエキスパート株式会社	67,373
株式会社日立ソリューションズ	53,546
株式会社デロイトトーマツkm2y	41,584
丸紅ITソリューションズ株式会社	39,877
株式会社マクニカ	25,617
その他	254,222
合計	482,222

ヘ.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	232,408
その他	52,540
合計	284,949

② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
兼松エレクトロニクス株式会社	65,355
NECネッツエスアイ株式会社	42,229
HORNETSECURITY株式会社	17,655
キヤノンITソリューションズ株式会社	16,746
株式会社楽堂	12,363
その他	196,817
合計	351,168

ロ.契約負債

相手先	金額(千円)
住友ゴム工業株式会社	112,838
株式会社JSOL	64,471
ソフトバンク株式会社	40,194
株式会社セゾンテクノロジー	31,626
大日本印刷株式会社	21,228
その他	411,103
合計	681,463